Configuration de la comptabilité - Revision history

Claratte: /* Comptes d'export */

2026-09-23T01:09:20Z

Comptes d'export

← Older revision		Revision as of 02:09, 23 September 2026
Line 117:		Line 117:
	*Ce compte d'export est éditable directement au niveau du compte.		*Ce compte d'export est éditable directement au niveau du compte.
	*De plus, pour les comptes utilisateurs et les comptes ressources, il est possible et fortement recommandé de définir des règles de numérotation automatique qui permettent de créer automatiquement les numéros de compte d'export lors de la création de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles ressources.		*De plus, pour les comptes utilisateurs et les comptes ressources, il est possible et fortement recommandé de définir des règles de numérotation automatique qui permettent de créer automatiquement les numéros de compte d'export lors de la création de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles ressources.
	*Lors de la saisie du compte d'export, comme indiqué dans le chapitre [[Import-dans-un-logiciel-comptable-tiers#Bonnes-pratiques\|Bonnes pratiques]] de la page [[Import dans un logiciel comptable tiers]], un filtrage est effectué pour remplacer ou supprimer les caractères interdits en utilisant [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|~~car ils sont supprimées dans les~~ fichiers d'exports au format CSV]]		*Lors de la saisie du compte d'export, comme indiqué dans le chapitre [[Import-dans-un-logiciel-comptable-tiers#Bonnes-pratiques\|Bonnes pratiques]] de la page [[Import dans un logiciel comptable tiers]], un filtrage est effectué pour remplacer ou supprimer les caractères interdits en utilisant la fonction [[Formules-de-calcul#strtoalnum(string)\|strtoalnum]] qui remplace les caractères accentués par leur équivalent non accentué et en supprimant les caractères interdits car ils sont supprimées dans les [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|fichiers d'exports au format CSV]]
	''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''		''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''

Claratte: /* Comptes d'export */

2026-09-23T01:05:46Z

Comptes d'export

← Older revision		Revision as of 02:05, 23 September 2026
Line 117:		Line 117:
	*Ce compte d'export est éditable directement au niveau du compte.		*Ce compte d'export est éditable directement au niveau du compte.
	*De plus, pour les comptes utilisateurs et les comptes ressources, il est possible et fortement recommandé de définir des règles de numérotation automatique qui permettent de créer automatiquement les numéros de compte d'export lors de la création de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles ressources.		*De plus, pour les comptes utilisateurs et les comptes ressources, il est possible et fortement recommandé de définir des règles de numérotation automatique qui permettent de créer automatiquement les numéros de compte d'export lors de la création de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles ressources.
	*Lors de la saisie du compte d'export, comme indiqué dans le chapitre [[Import-dans-un-logiciel-comptable-tiers#Bonnes-pratiques\|Bonnes pratiques]] de la page [[Import dans un logiciel comptable tiers]] un filtrage est effectué pour remplacer ou supprimer les caractères interdits en utilisant [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|car ils sont supprimées dans les fichiers d'exports au format CSV]]		*Lors de la saisie du compte d'export, comme indiqué dans le chapitre [[Import-dans-un-logiciel-comptable-tiers#Bonnes-pratiques\|Bonnes pratiques]] de la page [[Import dans un logiciel comptable tiers]], un filtrage est effectué pour remplacer ou supprimer les caractères interdits en utilisant [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|car ils sont supprimées dans les fichiers d'exports au format CSV]]
	''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''		''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''

Claratte: /* Comptes d'export */

2026-09-23T01:05:26Z

Comptes d'export

← Older revision		Revision as of 02:05, 23 September 2026
Line 117:		Line 117:
	*Ce compte d'export est éditable directement au niveau du compte.		*Ce compte d'export est éditable directement au niveau du compte.
	*De plus, pour les comptes utilisateurs et les comptes ressources, il est possible et fortement recommandé de définir des règles de numérotation automatique qui permettent de créer automatiquement les numéros de compte d'export lors de la création de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles ressources.		*De plus, pour les comptes utilisateurs et les comptes ressources, il est possible et fortement recommandé de définir des règles de numérotation automatique qui permettent de créer automatiquement les numéros de compte d'export lors de la création de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles ressources.
	*'~~''Attention''' : Certains caractères ne sont pas recommandés~~ dans le ~~nom~~ [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|car ils sont supprimées dans les fichiers d'exports au format CSV]]		*Lors de la saisie du compte d'export, comme indiqué dans le chapitre [[Import-dans-un-logiciel-comptable-tiers#Bonnes-pratiques\|Bonnes pratiques]] de la page [[Import dans un logiciel comptable tiers]] un filtrage est effectué pour remplacer ou supprimer les caractères interdits en utilisant [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|car ils sont supprimées dans les fichiers d'exports au format CSV]]
	''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''		''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''

Claratte: /* Comptes d'export */

2026-09-23T01:00:19Z

Comptes d'export

← Older revision		Revision as of 02:00, 23 September 2026
Line 119:		Line 119:
	*'''Attention''' : Certains caractères ne sont pas recommandés dans le nom [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|car ils sont supprimées dans les fichiers d'exports au format CSV]]		*'''Attention''' : Certains caractères ne sont pas recommandés dans le nom [[OF-doc-en::Accounting-export-template-CsvWithPointDecimal#Introduction\|car ils sont supprimées dans les fichiers d'exports au format CSV]]
	''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''		''Dans le cadre du paramétrage effectué par OpenFlyers, nous livrons la plateforme avec les comptes d'export attribués selon le modèle couramment utilisé pour tous les comptes créés par nos soins.''

	===Attribuer les comptes d'export utilisateurs ou ressources===		===Attribuer les comptes d'export utilisateurs ou ressources===
	Pour attribuer les comptes d'export aux comptes utilisateurs ou aux comptes ressources, il existe 2 possibilités :		Pour attribuer les comptes d'export aux comptes utilisateurs ou aux comptes ressources, il existe 2 possibilités :

Helyousfi: /* Types d'encaissements */

2026-02-03T13:00:12Z

Types d'encaissements

← Older revision		Revision as of 14:00, 3 February 2026
Line 328:		Line 328:

	;Prérequis		;Prérequis
	*L'administrateur doit disposer du droit [[Gestion-des-profils#~~Gestion~~-des-types-d'encaissements\|~~Gestion~~ des types d'encaissements]]		*L'administrateur doit disposer du droit [[Gestion-des-profils#Paramétrage-des-types-d'encaissements\|Paramétrage des types d'encaissements]]

Helyousfi: /* Mettre en place un patron de génération automatique de compte d'export utilisateurs ou ressources */

2026-01-13T15:37:34Z

Mettre en place un patron de génération automatique de compte d'export utilisateurs ou ressources

← Older revision		Revision as of 16:37, 13 January 2026
Line 136:		Line 136:
	*Cliquer sur le bouton '''Valider'''.		*Cliquer sur le bouton '''Valider'''.
	Il faut ensuite appliquer le patron :		Il faut ensuite appliquer le patron :
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Utilisateurs > Gérer les comptes d'export''' ou dans '''Admin > Comptes > Ressources > Gérer les comptes d'export''' selon le cas.		*Aller dans '''Admin > Comptes > Utilisateurs > Gérer massivement les comptes d'export''' ou dans '''Admin > Comptes > Ressources > Gérer massivement les comptes d'export''' selon le cas.
	*Dans le champ '''Appliquer la mise à jour sur les types de comptes''' sélectionner le type de compte concerné. Le champ '''Formule à appliquer''' doit automatiquement se remplir avec le patron précédemment créé		*Dans le champ '''Appliquer la mise à jour sur les types de comptes''' sélectionner le type de compte concerné. Le champ '''Formule à appliquer''' doit automatiquement se remplir avec le patron précédemment créé
	*Si vous souhaitez que le patron s'applique à tous les comptes, sélectionner '''Tous les comptes'''. Sinon, sélectionner '''Uniquement les comptes sans numéro d'export'''.		*Si vous souhaitez que le patron s'applique à tous les comptes, sélectionner '''Tous les comptes'''. Sinon, sélectionner '''Uniquement les comptes sans numéro d'export'''.

Claratte at 10:07, 6 January 2026

2026-01-06T10:07:14Z

← Older revision		Revision as of 11:07, 6 January 2026
Line 78:		Line 78:
	*Dans le [[#Paramétrage_général_des_comptabilités\|paramétrage général des comptabilités]], paramétrer les colonnes '''Si solde utilisateur inférieur au minimum''' et '''Solde minimum requis''' pour permettent d'alerter et de [[Connexion#Restriction-d'accès\|restreindre l'accès à un profil déterminé]] ou de bloquer l'accès lorsque l'un des soldes des comptes d'un utilisateur est inférieur au minimum requis.		*Dans le [[#Paramétrage_général_des_comptabilités\|paramétrage général des comptabilités]], paramétrer les colonnes '''Si solde utilisateur inférieur au minimum''' et '''Solde minimum requis''' pour permettent d'alerter et de [[Connexion#Restriction-d'accès\|restreindre l'accès à un profil déterminé]] ou de bloquer l'accès lorsque l'un des soldes des comptes d'un utilisateur est inférieur au minimum requis.

	Le fait de [[Connexion#~~Restriction_d~~'accès\|restreindre le profil d'un utilisateur]], permet de l'empêcher de pouvoir effectuer certaines actions comme réserver ou débuter une activité si l'un de ses soldes est insuffisant.		Le fait de [[Connexion#Restriction-d'accès\|restreindre le profil d'un utilisateur]], permet de l'empêcher de pouvoir effectuer certaines actions comme réserver ou débuter une activité si l'un de ses soldes est insuffisant.

	Ce contrôle sur le solde du compte et les droits qui en résultent s'effectue :		Ce contrôle sur le solde du compte et les droits qui en résultent s'effectue :

Claratte: /* Agréger un compte bancaire */

2025-11-12T20:10:33Z

Agréger un compte bancaire

← Older revision		Revision as of 21:10, 12 November 2025
Line 168:		Line 168:
	;Présentation		;Présentation
	Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.		Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.
			*Vidéo tutorielle : https://www.youtube.com/watch?v=6te0uw8j9mw

	;Prérequis		;Prérequis

Claratte: /* Agréger un compte bancaire */

2025-08-12T11:33:52Z

Agréger un compte bancaire

← Older revision		Revision as of 12:33, 12 August 2025
Line 168:		Line 168:
	;Présentation		;Présentation
	Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.		Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.


	;Prérequis		;Prérequis
	*Disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptabilités\|Gestion des comptabilités]] ou du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptes\|Gestion des comptes]]		*Disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptabilités\|Gestion des comptabilités]] ou du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptes\|Gestion des comptes]]


	;Procédure		;Procédure

Lelhidam: /* Supprimer une agrégation bancaire */

2025-07-26T14:50:40Z

Supprimer une agrégation bancaire

← Older revision		Revision as of 15:50, 26 July 2025
Line 299:		Line 299:
	;Procédure pour la suppression du couplage entre un compte bancaire et un compte de trésorerie		;Procédure pour la suppression du couplage entre un compte bancaire et un compte de trésorerie
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''		*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''
	*Cliquer sur l'icône symbolisant un lien rompu et intitulée "Dissocier le compte de trésorerie" situé dans la colonne '''Actions''' de l'agrégation que l'on souhaite supprimer		*Cliquer sur l'icône symbolisant un lien rompu et intitulée '''Dissocier le compte de trésorerie''' situé dans la colonne '''Actions''' de l'agrégation que l'on souhaite supprimer
	un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir dissocier le compte de trésorerie X ? Cette action supprime uniquement le lien entre le compte bancaire et le compte de trésorerie (agrégation conservée).''		un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir dissocier le compte de trésorerie X ? Cette action supprime uniquement le lien entre le compte bancaire et le compte de trésorerie (agrégation conservée).''
	*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''		*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''
Line 306:		Line 306:
	;Procédure pour la suppression totale de l'agrégation		;Procédure pour la suppression totale de l'agrégation
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''		*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''
	*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle et intitulée "Supprimer complètement l'agrégation de la banque" situé dans la colonne '''Actions sur la banque''' de la banque que l'on souhaite supprimer		*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle et intitulée '''Supprimer complètement l'agrégation de la banque''' situé dans la colonne '''Actions sur la banque''' de la banque que l'on souhaite supprimer
	un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir supprimer toute l'agrégation de la banque X? La banque ne figure plus dans la liste des banques.''		un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir supprimer toute l'agrégation de la banque X? La banque ne figure plus dans la liste des banques.''
	*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''		*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''