FAQ comptabilité - Revision history

Claratte: /* Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ? */

2025-02-05T18:09:07Z

Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ?

← Older revision		Revision as of 20:09, 5 February 2025
Line 217:		Line 217:
	C'est inutile ! Vous pouvez même modifier vos codes d'export à n'importe quel moment. Ces codes ne sont jamais utilisés dans l'application OpenFlyers. Ils sont utilisés uniquement pour générer le fichier d'export.		C'est inutile ! Vous pouvez même modifier vos codes d'export à n'importe quel moment. Ces codes ne sont jamais utilisés dans l'application OpenFlyers. Ils sont utilisés uniquement pour générer le fichier d'export.

	==Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ?==		==[[Comptabilité#Livres-comptables\|Comment est effectuée la répartition des journaux dans les exports comptables ?]]==
	~~Les codes des journaux ne sont pas paramétrables : voici ceux utilisés dans les exports comptables :~~
	* les transactions liées aux vols sont dans un journal de vente VT,
	* les règlements sont dans un journal de banque BQ,
	* tous les autres mouvements sont dans un journal d'ordres divers OD

	==Comment réaliser le passage d'un exercice comptable à l'autre ?==		==Comment réaliser le passage d'un exercice comptable à l'autre ?==

Lelhidam: /* Exporter le résultat des requêtes SQL en XML */

2024-12-10T10:35:59Z

Exporter le résultat des requêtes SQL en XML

← Older revision		Revision as of 12:35, 10 December 2024
Line 205:		Line 205:
	*Cliquer dans la case A1 en haut à droite		*Cliquer dans la case A1 en haut à droite
	*Cliquer sur Édition/Coller		*Cliquer sur Édition/Coller

	~~==Exporter le résultat des requêtes SQL en XML==~~
	~~Quelle est le format enregistré au format XML ?~~

	Le format [http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language XML] est un format texte avec des balises, il comportent toutes les infos de la base de données relative à la requête. Il est lisible avec un éditeur de texte mais il n'est pas directement exploitable. Il faut créer un programme de lecture.

	==Exporter vers Ciel Compta Evolution==		==Exporter vers Ciel Compta Evolution==

Lhenry: Text replacement - "OF_doc-en" to "OF-doc-en"

2024-09-06T16:38:14Z

Text replacement - "OF_doc-en" to "OF-doc-en"

← Older revision		Revision as of 18:38, 6 September 2024
Line 72:		Line 72:
	Le pointage des paiements par carte bancaire en ligne est automatique. Par conséquent, il n'y a pas d'opération à effectuer et la page '''Comptes > Pointer > Carte bancaire (ou équivalent)''' est toujours vide.		Le pointage des paiements par carte bancaire en ligne est automatique. Par conséquent, il n'y a pas d'opération à effectuer et la page '''Comptes > Pointer > Carte bancaire (ou équivalent)''' est toujours vide.

	Si vous avez besoin d'obtenir la liste des encaissements par carte bancaire, alors vous pouvez utiliser les rapports comme celui de la [[~~OF_doc~~-en:Export_generator_3#Payments_list_ordered_by_type\|liste des encaissements triés par type]].		Si vous avez besoin d'obtenir la liste des encaissements par carte bancaire, alors vous pouvez utiliser les rapports comme celui de la [[OF-doc-en:Export_generator_3#Payments_list_ordered_by_type\|liste des encaissements triés par type]].

	=Facturation des heures de vols=		=Facturation des heures de vols=
Line 231:		Line 231:
	Au préalable il est bon de dire qu'il n'y a pas urgence à faire la clôture. Le programme continue à fonctionner de la même façon, que la clôture soit faite ou pas. La différence est seulement sur la date de prise en compte des éléments. Le programme additionne ou soustrait tous les mouvements d'un compte qui sont postérieurs à la date de début d'exercice. Le fait de faire une clôture vous permettra toutefois de faire des opérations qui ne sont pas possible si des données sont dans l'exercice en cours (suppression d'un avion ou d'un compte par exemple).		Au préalable il est bon de dire qu'il n'y a pas urgence à faire la clôture. Le programme continue à fonctionner de la même façon, que la clôture soit faite ou pas. La différence est seulement sur la date de prise en compte des éléments. Le programme additionne ou soustrait tous les mouvements d'un compte qui sont postérieurs à la date de début d'exercice. Le fait de faire une clôture vous permettra toutefois de faire des opérations qui ne sont pas possible si des données sont dans l'exercice en cours (suppression d'un avion ou d'un compte par exemple).

	Si vous avez un logiciel de comptabilité, la clôture OF doit être faite après la clôture de votre compta. il vous sera possible de vérifier que vos A nouveaux sont identiques à ceux d'OF en allant dans '''Admin > Rapports > Structure > Visualiser''' (La requête des A nouveaux est disponible à [[~~OF_doc~~-en:Export_generator#Carry_forwards\|Report A Nouveaux]]).		Si vous avez un logiciel de comptabilité, la clôture OF doit être faite après la clôture de votre compta. il vous sera possible de vérifier que vos A nouveaux sont identiques à ceux d'OF en allant dans '''Admin > Rapports > Structure > Visualiser''' (La requête des A nouveaux est disponible à [[OF-doc-en:Export_generator#Carry_forwards\|Report A Nouveaux]]).

	Jusqu'à la version 2.0 OF ne fait pas la comptabilité. Il faut donc transférer les données dans votre logiciel de comptabilité. L'export est prévu pour Ciel Compta, EBP et SAGE; si vous avez un autre logiciel, regardez s'il n'accepte pas un de ces formats ou alors utilisez le format .csv et formatez-le conformément à votre besoin.		Jusqu'à la version 2.0 OF ne fait pas la comptabilité. Il faut donc transférer les données dans votre logiciel de comptabilité. L'export est prévu pour Ciel Compta, EBP et SAGE; si vous avez un autre logiciel, regardez s'il n'accepte pas un de ces formats ou alors utilisez le format .csv et formatez-le conformément à votre besoin.

imported>Claratte: /* Comment lister toutes les écritures d'un compte ? */

2024-05-30T15:19:02Z

Comment lister toutes les écritures d'un compte ?

← Older revision		Revision as of 17:19, 30 May 2024
Line 301:		Line 301:

	=Comment lister toutes les écritures d'un compte ?=		=Comment lister toutes les écritures d'un compte ?=
	*''Gestion > Rapports > Bibliothèque > Accès''		*'''Gestion > Rapports > Bibliothèque > Accès'''
	*rapport ''Ecritures validées ou non pour un compte entre deux dates''		*rapport '''Ecritures validées ou non pour un compte entre deux dates'''

	=Comment valider les écritures liées à des vols d'un aéronef désactivé ?=		=Comment valider les écritures liées à des vols d'un aéronef désactivé ?=

imported>Claratte: /* Comment lister toutes les écritures ? */

2024-05-30T15:18:29Z

Comment lister toutes les écritures ?

← Older revision		Revision as of 17:18, 30 May 2024
Line 299:		Line 299:
	=Comment lister toutes les écritures ?=		=Comment lister toutes les écritures ?=
	C'est la liste des mouvements : '''comptes > mouvements > liste'''		C'est la liste des mouvements : '''comptes > mouvements > liste'''

			=Comment lister toutes les écritures d'un compte ?=
			*''Gestion > Rapports > Bibliothèque > Accès''
			*rapport ''Ecritures validées ou non pour un compte entre deux dates''

	=Comment valider les écritures liées à des vols d'un aéronef désactivé ?=		=Comment valider les écritures liées à des vols d'un aéronef désactivé ?=

imported>Claratte: /* Comment lister toutes les écritures ? */

2022-02-06T18:01:45Z

Comment lister toutes les écritures ?

← Older revision		Revision as of 20:01, 6 February 2022
Line 299:		Line 299:
	=Comment lister toutes les écritures ?=		=Comment lister toutes les écritures ?=
	C'est la liste des mouvements : '''comptes > mouvements > liste'''		C'est la liste des mouvements : '''comptes > mouvements > liste'''

			=Comment valider les écritures liées à des vols d'un aéronef désactivé ?=
			Suivre la procédure [[Gestion-des-activités#Valider-les-activités-d'une-ressource-désactivée-ou-n'ayant-plus-la-saisie-des-activités\|Valider les activités d'une ressource désactivée ou n'ayant plus la saisie des activités]].

	=[[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités\|Comment mettre en place des alertes par e-mail pour les soldes insuffisants ?]]=		=[[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités\|Comment mettre en place des alertes par e-mail pour les soldes insuffisants ?]]=

imported>Lelhidam: /* Comment initialiser la balance des comptes ? */

2022-01-07T14:09:20Z

Comment initialiser la balance des comptes ?

← Older revision		Revision as of 16:09, 7 January 2022
Line 22:		Line 22:
	* Voir la rubrique Comment créer des comptes d'export ?		* Voir la rubrique Comment créer des comptes d'export ?
	* Tous vos intitulés de compte doivent avoir au moins un compte valide		* Tous vos intitulés de compte doivent avoir au moins un compte valide
	* Aller dans '''Admin > Configuration > Reporting''' et cliquer sur '''Liste des comptes''', vous récupérez un fichier au format csv. Le fichier est [[Wikipedia-fr:Encodage_de_caract%C3%A8res\|encodé]] selon le paramètre d'encodage défini dans la page '''Admin > ~~Configuration~~ > Paramétrage''' formulaire '''Reporting/Export'''.		* Aller dans '''Admin > Configuration > Reporting''' et cliquer sur '''Liste des comptes''', vous récupérez un fichier au format csv. Le fichier est [[Wikipedia-fr:Encodage_de_caract%C3%A8res\|encodé]] selon le paramètre d'encodage défini dans la page '''Admin > Structure > Structure > Paramétrage''' formulaire '''Reporting/Export'''.
	** Si vous avez sélectionné UTF-8 alors le fichier sera encodé en UTF-8. Attention : si par la suite vous éditez le fichier avec un logiciel qui n'accepte pas l'UTF-8 alors le fichier ne sera plus conforme au format d'encodage UTF-8 après enregistrement par ce logiciel. Pour ouvrir un fichier encodé en UTF-8 nous conseillons [http://fr.openoffice.org/ OpenOffice]. A l'ouverture du fichier il y a une fenêtre de paramétrage. Il faut choisir le jeu de caractère UTF-8, séparateur '''Point virgule''' (décocher l'option par défaut '''Virgule''') et dans les champs '''Débit''' et '''Crédit''' il faut mettre le type '''Texte''' (sinon, avec les paramètres par défaut, certains montants seront transformés en Date). Le fichier garde alors sa structure UTF-8 et à l'enregistrement ces paramètres seront conservés.		** Si vous avez sélectionné UTF-8 alors le fichier sera encodé en UTF-8. Attention : si par la suite vous éditez le fichier avec un logiciel qui n'accepte pas l'UTF-8 alors le fichier ne sera plus conforme au format d'encodage UTF-8 après enregistrement par ce logiciel. Pour ouvrir un fichier encodé en UTF-8 nous conseillons [http://fr.openoffice.org/ OpenOffice]. A l'ouverture du fichier il y a une fenêtre de paramétrage. Il faut choisir le jeu de caractère UTF-8, séparateur '''Point virgule''' (décocher l'option par défaut '''Virgule''') et dans les champs '''Débit''' et '''Crédit''' il faut mettre le type '''Texte''' (sinon, avec les paramètres par défaut, certains montants seront transformés en Date). Le fichier garde alors sa structure UTF-8 et à l'enregistrement ces paramètres seront conservés.
	** si vous avez choisi un autre encodage (CP-1252 pour Microsoft Windows), vous devez l'ouvrir avec un éditeur de texte qui reconnait votre encodage. Mais à l'enregistrement vous devrez définir l'encodage UTF-8 du fichier de sorti. [http://fr.openoffice.org/ OpenOffice] permet de faire ce choix.		** si vous avez choisi un autre encodage (CP-1252 pour Microsoft Windows), vous devez l'ouvrir avec un éditeur de texte qui reconnait votre encodage. Mais à l'enregistrement vous devrez définir l'encodage UTF-8 du fichier de sorti. [http://fr.openoffice.org/ OpenOffice] permet de faire ce choix.

imported>Sgoossens: /* Visibilité de la colonne Compte affecté dans les comptes utilisateurs */

2019-08-21T13:56:42Z

Visibilité de la colonne Compte affecté dans les comptes utilisateurs

← Older revision		Revision as of 15:56, 21 August 2019
Line 302:		Line 302:
	=[[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités\|Comment mettre en place des alertes par e-mail pour les soldes insuffisants ?]]=		=[[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités\|Comment mettre en place des alertes par e-mail pour les soldes insuffisants ?]]=

	=Visibilité de la colonne '''~~Compte affecté~~''' dans les comptes utilisateurs=		=Visibilité de la colonne '''Comptes de contrepartie''' dans les comptes utilisateurs=

	La colonne '''~~Compte affecté~~''' contient les comptes de ~~contre-partie~~ liées par un même flux à une écriture comptable d'un compte utilisateur. Ces comptes sont visibles que pour les utilisateurs ayant un profil permettant la gestion des comptes. Les utilisateurs standards ne peuvent voir les comptes de ~~contre-partie~~.		La colonne '''Comptes de contrepartie''' contient les comptes de contrepartie liées par un même flux à une écriture comptable d'un compte utilisateur. Ces comptes sont visibles que pour les utilisateurs ayant un profil permettant la gestion des comptes. Les utilisateurs standards ne peuvent voir les comptes de contrepartie.

	=Alertes de configuration=		=Alertes de configuration=

imported>Sgoossens: /* Visibilité de la colonne Compte affecté dans les comptes utilisateurs */

2019-08-21T12:13:52Z

Visibilité de la colonne Compte affecté dans les comptes utilisateurs

← Older revision		Revision as of 14:13, 21 August 2019
Line 304:		Line 304:
	=Visibilité de la colonne '''Compte affecté''' dans les comptes utilisateurs=		=Visibilité de la colonne '''Compte affecté''' dans les comptes utilisateurs=

	La colonne '''Compte affecté''' contient les comptes de contre-partie liées par un même flux à une écriture comptable d'un compte utilisateur. Ces comptes sont visibles ~~mais ne sont accessibles~~ que pour les utilisateurs ayant un profil permettant la gestion des comptes. ~~Ainsi, les~~ utilisateurs standards ne ~~pourront consulter le contenu~~ de ~~ces comptes~~.		La colonne '''Compte affecté''' contient les comptes de contre-partie liées par un même flux à une écriture comptable d'un compte utilisateur. Ces comptes sont visibles que pour les utilisateurs ayant un profil permettant la gestion des comptes. Les utilisateurs standards ne peuvent voir les comptes de contre-partie.

	=Alertes de configuration=		=Alertes de configuration=

imported>Sgoossens: /* Visibilité de la colonne "compte affecté" dans les comptes utilisateurs */

2019-08-20T12:46:10Z

Visibilité de la colonne "compte affecté" dans les comptes utilisateurs

← Older revision		Revision as of 14:46, 20 August 2019
Line 302:		Line 302:
	=[[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités\|Comment mettre en place des alertes par e-mail pour les soldes insuffisants ?]]=		=[[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités\|Comment mettre en place des alertes par e-mail pour les soldes insuffisants ?]]=

	=Visibilité de la colonne ~~"compte~~ affecté" dans les comptes utilisateurs=		=Visibilité de la colonne '''Compte affecté''' dans les comptes utilisateurs=

	La colonne ~~"compte~~ affecté" contient les comptes de contre-partie liées par un même flux à une écriture comptable d'un compte utilisateur. Ces comptes sont visibles mais ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant un profil permettant la gestion des comptes. Ainsi, les utilisateurs standards ne pourront consulter le contenu de ces comptes.		La colonne '''Compte affecté''' contient les comptes de contre-partie liées par un même flux à une écriture comptable d'un compte utilisateur. Ces comptes sont visibles mais ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant un profil permettant la gestion des comptes. Ainsi, les utilisateurs standards ne pourront consulter le contenu de ces comptes.

	=Alertes de configuration=		=Alertes de configuration=