Gestion des achats - Revision history

Ozerhouni: Icône poubelle masquée pour les factures électroniques

2026-10-13T13:37:54Z

Icône poubelle masquée pour les factures électroniques

← Older revision		Revision as of 14:37, 13 October 2026
Line 324:		Line 324:
	*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.		*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

	~~Une~~ facture électronique importée depuis Super PDP ~~ne peut pas être~~ supprimée : elle serait importée à nouveau lors de l'import suivant. Pour corriger son montant, cliquer sur le pictogramme crayon et la modifier.		L'icône poubelle n'est pas affichée pour une facture électronique importée depuis Super PDP : une fois supprimée, elle serait importée à nouveau lors de l'import suivant. Pour corriger son montant, cliquer sur le pictogramme crayon et la modifier.

	Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.		Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.

Ozerhouni: Montant comptabilisé des factures électroniques selon la gestion de la TVA

2026-10-13T09:55:08Z

Montant comptabilisé des factures électroniques selon la gestion de la TVA

← Older revision		Revision as of 10:55, 13 October 2026
Line 158:		Line 158:
	*Dans le champ '''Mot clé à rechercher''', renseigner un mot clé permettant de faire correspondre chaque facture électronique du fournisseur au type de facture fournisseur actuellement édité. Laisser le champ vide si toutes les factures du fournisseur doivent être associées au type de facture fournisseur en cours d'édition.		*Dans le champ '''Mot clé à rechercher''', renseigner un mot clé permettant de faire correspondre chaque facture électronique du fournisseur au type de facture fournisseur actuellement édité. Laisser le champ vide si toutes les factures du fournisseur doivent être associées au type de facture fournisseur en cours d'édition.
	*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''		*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''

			;Montant comptabilisé
			Chaque facture électronique associée à un type de facture génère automatiquement ses écritures :
			*si la structure gère la TVA : montant HT sur le compte de charge, TVA sur le compte de TVA et montant TTC sur le compte fournisseur ;
			*si la structure ne gère pas la TVA : montant TTC sur le compte de charge et sur le compte fournisseur.
			Pour corriger le montant d'une facture électronique, la modifier depuis '''Gestion > Achats > Liste des factures fournisseurs''' : elle ne sera pas importée à nouveau.

	=Importer les e-mails=		=Importer les e-mails=

Ozerhouni: Suppression des factures électroniques refusée

2026-10-13T09:55:08Z

Suppression des factures électroniques refusée

← Older revision		Revision as of 10:55, 13 October 2026
Line 317:		Line 317:
	*Rechercher le '''numéro de pointage''' de la facture concernée en ayant pris soin au préalable de sélectionner le mois de la facture (ou l'année complète pour lister l'ensemble des factures).		*Rechercher le '''numéro de pointage''' de la facture concernée en ayant pris soin au préalable de sélectionner le mois de la facture (ou l'année complète pour lister l'ensemble des factures).
	*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.		*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

			Une facture électronique importée depuis Super PDP ne peut pas être supprimée : elle serait importée à nouveau lors de l'import suivant. Pour corriger son montant, cliquer sur le pictogramme crayon et la modifier.

	Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.		Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.

Claratte: /* Associer un type de factures électronique à un type de facture */

2026-06-19T16:29:01Z

Associer un type de factures électronique à un type de facture

← Older revision		Revision as of 17:29, 19 June 2026
Line 145:		Line 145:
	<pre>Il existe déjà un type de facture ayant pour nom XXX ayant les mêmes comptes d'imputation</pre>		<pre>Il existe déjà un type de facture ayant pour nom XXX ayant les mêmes comptes d'imputation</pre>

	=Associer un type de factures ~~électronique~~ à un type de facture=		=Associer un type de factures électroniques à un type de facture=
	;Prérequis		;Prérequis
	*Avoir [[Interfaçage-OpenFlyers-et-Super-PDP#Interconnecter-OpenFlyers-à-Super-PDP\|interconnecté OpenFlyers à Super PDP]] ;		*Avoir [[Interfaçage-OpenFlyers-et-Super-PDP#Interconnecter-OpenFlyers-à-Super-PDP\|interconnecté OpenFlyers à Super PDP]] ;

Claratte: /* Ajouter un type de factures fournisseurs */

2026-06-19T16:28:43Z

Ajouter un type de factures fournisseurs

@@ Line 144: / Line 144: @@
 Si cette combinaison existe déjà pour un autre type de facture, le système affiche l'erreur :
 <pre>Il existe déjà un type de facture ayant pour nom XXX ayant les mêmes comptes d'imputation</pre>
 =Importer les e-mails=

Claratte: /* Associer un type de factures électronique à un type de facture */

2026-06-19T16:28:30Z

Associer un type de factures électronique à un type de facture

← Older revision		Revision as of 17:28, 19 June 2026
Line 109:		Line 109:

	Le menu '''Achats''' doit alors apparaitre avoir cliquer dans le menu de l'onglet '''Admin'''.		Le menu '''Achats''' doit alors apparaitre avoir cliquer dans le menu de l'onglet '''Admin'''.

	~~=Associer un type de factures électronique à un type de facture=~~
	~~;Prérequis~~
	*Avoir [[Interfaçage-OpenFlyers-et-Super-PDP#Interconnecter-OpenFlyers-à-Super-PDP\|interconnecté OpenFlyers à Super PDP]] ;
	*Avoir [[#Créer-un-type-de-factures-fournisseurs\|créé le type de factures fournisseurs]] à associer

	~~;Procédure~~
	*Gestion > Achats > Types de factures fournisseurs
	*Cliquer sur le pictogramme symbolisant un crayon sur la ligne concernée
	*Dans le champ '''Nom du fournisseur dans le réseau de facturation électronique''', saisir le nom du fournisseur
	~~Une liste de résultats apparait :~~
	*Sélectionner le fournisseur correspondant
	*Dans le champ '''Mot clé à rechercher''', renseigner un mot clé permettant de faire correspondre chaque facture électronique du fournisseur au type de facture fournisseur actuellement édité. Laisser le champ vide si toutes les factures du fournisseur doivent être associées au type de facture fournisseur en cours d'édition.
	*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''

	=Ajouter un type de factures fournisseurs=		=Ajouter un type de factures fournisseurs=

Claratte: /* Créer un type de factures fournisseurs */

2026-06-19T16:28:01Z

Créer un type de factures fournisseurs

← Older revision		Revision as of 17:28, 19 June 2026
Line 124:		Line 124:
	*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''		*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''

	=~~Créer~~ un type de factures fournisseurs=		=Ajouter un type de factures fournisseurs=
	*Aller dans Gestion > Achats > Types de factures fournisseurs		*Aller dans Gestion > Achats > Types de factures fournisseurs
	*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''		*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''

Claratte: /* Créer un type de factures fournisseurs */

2026-06-19T16:27:23Z

Créer un type de factures fournisseurs

← Older revision		Revision as of 17:27, 19 June 2026
Line 125:		Line 125:

	=Créer un type de factures fournisseurs=		=Créer un type de factures fournisseurs=
			*Aller dans Gestion > Achats > Types de factures fournisseurs
			*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''
			*Dans le champ '''Nom de type de facture''', saisir le nom du fournisseur suivi, si nécessaire, d'un espace, d'un tiret, d'un espace et du type de produits (exemple : "TAMUL - Essence 100LL")
			**'''Contrainte d'unicité''' : Ce nom doit être unique. Si le nom est déjà existant, le système affiche l'erreur suivante :
			<pre>Il existe déjà un type de facture ayant pour nom XXX</pre>
			*'''Compte fournisseur ou trésorerie''' : renseigner ici le nom du compte fournisseur à associer à la facture. Par exemple "TAMUL". 2 cas peuvent se présenter :
			**Soit le fournisseur TAMUL existe déjà en tant que fournisseur dans la base de données de la plateforme OpenFlyers et il suffit de le sélectionner
			**Soit le fournisseur TAMUL n'existe pas en tant que tel, et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut '''Autre...''' puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte fournisseur :
			***'''Budget à attribuer''' : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
			***'''Nom''' : renseigner le nom du fournisseur. Par exemple : "TAMUL".
			***'''Compte d'export''' : renseigner le code comptable à associer au fournisseur. Par défaut ce champ est renseigné avec la valeur '''401''' (numéro de compte pour la comptabilité en France) suivi du nom du fournisseur. Par exemple : "401TAMUL"
			A noter que la liste présente dans le champ '''Compte fournisseur ou trésorerie''' inclut également les comptes trésorerie. Cela permet de gérer les [[Écritures comptables#Achat_direct\|achats directs]]. Par contre, il n'est pas possible de créer de compte trésorerie par le biais de cette interface.
			*'''Compte de charge, de bilan ou ressource''' : renseigner ici le nom du compte de charger à associer à la facture. Par exemple "Carburant 100LL". 2 cas peuvent se présenter :
			**Soit le compte de charge existe déjà et il suffit de le sélectionner
			**Soit le compte de charge n'existe pas et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut '''Autre...''' puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte de charge :
			***'''Budget à attribuer''' : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
			***'''Nom du compte''' : renseigner le nom du compte de charge. Par exemple : "Carburant 100LL".
			***'''Compte d'export''' : renseigner le code comptable à associer au compte de charge. Par exemple "606140"
			*'''Compte TVA du type de facture''' : présent dans le cas où la gestion de la TVA est activée. Renseigner ici le nom du compte de TVA à associer à la facture. Par exemple "TVA déductible intra-communautaire". 2 cas peuvent se présenter :
			**Soit le compte de TVA existe déjà et il suffit de le sélectionner
			**Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut '''Autre...''' puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte de TVA :
			***'''Budget à attribuer''' : présent dans le cas où la gestion des budgets est activée
			***'''Nom de compte TVA''' : renseigner le nom du compte de TVA. Par exemple : "TVA déductible intra-communautaire".
			***'''Compte TVA d'export''' : renseigner le code comptable à associer au compte de charge. Par exemple "445661"
			*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''

			;Contrainte des triplets comptables
			La combinaison des trois comptes '''(compte fournisseur ou trésorerie + compte charge, bilan ou ressource + TVA)''' doit être unique pour chaque type de facture.

			Si [[Configuration-de-la-comptabilité#Paramétrage-général-de-la-gestion-des-comptes\|la '''Gestion TVA''' est désactivée]], la règle est appliquée aux deux comptes d'imputation restants ''' (compte fournisseur ou trésorerie + compte charge, bilan ou ressource) '''.

			Si cette combinaison existe déjà pour un autre type de facture, le système affiche l'erreur :
			<pre>Il existe déjà un type de facture ayant pour nom XXX ayant les mêmes comptes d'imputation</pre>

	=Importer les e-mails=		=Importer les e-mails=

Claratte: /* Associer un type de factures électronique à un type de facture */

2026-06-19T16:23:49Z

Associer un type de factures électronique à un type de facture

← Older revision		Revision as of 17:23, 19 June 2026
Line 113:		Line 113:
	;Prérequis		;Prérequis
	*Avoir [[Interfaçage-OpenFlyers-et-Super-PDP#Interconnecter-OpenFlyers-à-Super-PDP\|interconnecté OpenFlyers à Super PDP]] ;		*Avoir [[Interfaçage-OpenFlyers-et-Super-PDP#Interconnecter-OpenFlyers-à-Super-PDP\|interconnecté OpenFlyers à Super PDP]] ;
	*Avoir [[créé le type de factures ~~fournisseur~~]] à associer		*Avoir [[#Créer-un-type-de-factures-fournisseurs\|créé le type de factures fournisseurs]] à associer

	;Procédure		;Procédure

Claratte: /* Importer les e-mails */

2026-06-19T16:23:07Z

Importer les e-mails

← Older revision		Revision as of 17:23, 19 June 2026
Line 123:		Line 123:
	*Dans le champ '''Mot clé à rechercher''', renseigner un mot clé permettant de faire correspondre chaque facture électronique du fournisseur au type de facture fournisseur actuellement édité. Laisser le champ vide si toutes les factures du fournisseur doivent être associées au type de facture fournisseur en cours d'édition.		*Dans le champ '''Mot clé à rechercher''', renseigner un mot clé permettant de faire correspondre chaque facture électronique du fournisseur au type de facture fournisseur actuellement édité. Laisser le champ vide si toutes les factures du fournisseur doivent être associées au type de facture fournisseur en cours d'édition.
	*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''		*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''

			=Créer un type de factures fournisseurs=

	=Importer les e-mails=		=Importer les e-mails=