Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule

From Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers
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Présentation

Cette page présente le modèle d'import de relevé bancacire CSV avec virgule.

Description d'une fichier d'entrée

  • Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
  • Caractère de séparation de champ : ,
  • Champs:
Name Length (in character) Description
Accounting journal 3 OpenFlyers export code
Date Format is DD/MM/YYYY
General export account 17 The first three starting characters of the export account
Auxiliary export account 17 For a "411" export account, it's the characters following it. Otherwise, an empty string
Flow id 35
Description 35
Debit 20
Credit 20

Example of output file

Date d'opération,Date de valeur,Montant,Libellé,Solde
04/10/2017,04/10/2017,1584.00,VIREMENT XXX 0556847111535000001 FA 4072,19261.85
05/10/2017,05/10/2017,-4.00,PRLV XXX YYY FR196FES :FR196FES,19257.85
06/10/2017,10/10/2017,50.00,REMCB00096 NB0001 CBD657856601,19307.85