Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation
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Présentation
Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV LBP avec point-virgule.
Description d'un fichier d'entrée
- Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
- Caractère de séparation de champ : ;
- Nombre de lignes d'entête : 8
- Nombre de lignes de pied de page : 0
- Libelle sur plusieurs lignes : False
- Différentes colonnes pour débit et crédit : False
- Champs :
Nom | Nombre de caractère | Description |
---|---|---|
Date d'opération | Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable | |
Libellé | Le libellé ou le descriptif de la transaction | |
Montant (EUROS) | Le montant au débit. Lorsqu'il est négatif, le montant au crédit | |
Montant (FRANCS) | Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import |
Exemple de fichier d'entrée
Numéro Compte ;0000000X000 Type ;COMPTE Compte tenu en ;euros Date ;05/02/2019 Solde (EUROS) ;50000,00 Solde (FRANCS) ;327978,50 Date;Libellé;Montant(EUROS);Montant(FRANCS) 05/02/2019;"DEBIT CARTE BANCAIRE COMMIS REMISE 000000 DE 0 XX XXXX XXXXXXXX XXXXX ";-2,44;-16,01 05/02/2019;"VIREMENT POUR AERODROME XXXX COMPTE FR000000000000X0000000000 TAXES ATTERRISSAGES XXXX DU 15 0";-14,38;-94,33 15/01/2019;"FACTURE NUM 0000XXX00000000 ";-18,00;-118,07