Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation
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Présentation
Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation.
Description d'un fichier d'entrée
- Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
- Caractère de séparation de champ : tabulation
- Nombre de lignes d'entête : 1
- Nombre de lignes de pied de page : 0
- Libelle sur plusieurs lignes : False
- Champs :
Nom | Nombre de caractère | Description |
---|---|---|
Date d'opération | Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable | |
Date valeur | Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import | |
Libellé | Le libellé ou le descriptif de la transaction | |
Débit | Le montant négatif au débit | |
Crédit | Le montant au crédit |
Exemple de fichier d'entrée
Date operation Date valeur Libelle Debit Credit 01/12/2020 01/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301120 530.00 01/12/2020 01/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 3011 2.55 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 241220 500.00 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 251220 100.00 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2512 0.58 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2412 1.98 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 261220 370.00 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 271220 532.00 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2712 2.78 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2612 1.99 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABLS OF 4934 626.34 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABINET PH.BOUE OF 4927 264.00 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 457.14 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 112.60 29/12/2020 29/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 281220 857.70 29/12/2020 29/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2812 4.15 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 78.00 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 1538.00 30/12/2020 30/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 291220 675.00 30/12/2020 30/12/2020 VIR FEDERATION FRANCAISE AERONAU 1500.00 30/12/2020 30/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2912 3.51 31/12/2020 31/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301220 982.11 01/01/2021 01/01/2021 VIR FFA PRET DR401 792 3000.00